湖北省武汉市蔡甸区

蔡甸区人民政府关于2022年区级财政决算的

报告

— 2023年9月28日在区七届人大常委会第十四次会议上

区财政局局长  郭文斌

主任、各位副主任、各位委员：

    受区人民政府委托，向区人大常委会提出2022年区级财政决算报告和决算草案，请予审查。

一、全区一般公共预算收支决算情况

（一）一般公共预算收入决算

    2022年地方一般公共预算收入完成36.59亿元，为预算调整后年度预算收入36.08亿元的101.4%，比上年决算数39.78亿元下降8%。

（一般公共预算收入明细项目见附表一）

（二）一般公共预算支出决算

2022年一般公共预算支出74.98亿元，为预算调整后年度预算支出59.83亿元的125.3%，支出决算数超出的主要原因是预算调整数中不含上级专项补助安排的支出。2022年一般公共预算支出决算数比上年决算数82.35亿元下降9%，主要是交通运输、城乡社区、节能环保和住房保障等支出较上年减少。

（一般公共预算支出明细项目见附表二）。

（三）一般公共预算收支平衡情况

2022年一般公共预算收入来源总计为100.28亿元，来源包括：1.地方一般公共预算收入36.59亿元；2.上级补助收入38.56亿元；3.一般债券转贷收入10.25亿元；4.上年结余3.25亿元；5.调入资金11.62亿元。比向区七届人大二次会议的报告数90.51亿元增加9.77亿元，变动较大原因是上级专项比预计增加。

2022年一般公共预算支出运用总计为100.28亿元，具体项目为：1.本级支出74.98亿元；2.上解支出10.42亿元；3.安排预算稳定调节基金1.71亿元；4.地方政府债券还本支出7.42亿元。

2022年结转下年支出5.75亿元，年终无结余。

（一般公共预算收支平衡情况见附表三）

二、全区政府性基金财政收支决算情况

（一）政府性基金收入决算

2022年政府性基金收入57.68亿元，主要是2022年下半年受房地产和土地交易市场影响，收入减收。完成数为预算调整后年度预算收入56.91亿元的101.4％，比上年决算数97.24亿元下降40.7%。

（政府性基金收入明细项目见附表四）

（二）政府性基金支出决算

2022年基金支出78.5亿元，为预算调整后年度预算支出86.73亿元的90.5%，比上年决算数130.01亿元下降39.6%，主要原因是土地出让收入及债券转贷收入比上年有较大幅度减少，相应安排支出减少。

（政府性基金支出明细项目见附表五）

（三）政府性基金收支平衡情况

2022年基金收入来源总计为107.69亿元，比向区七届人大二次会议的报告数106.13亿元增加1.56亿元，主要是基金收入及上级补助收入较预计增加。来源包括：1.政府性基金收入57.68亿元；2.上级补助收入2.42亿元；3.上年结转结余8.24亿元；4.专项债券转贷收入39.36亿元。

2022年基金支出运用总计为107.69亿元，比向区七届人大二次会议的报告数106.13亿元增加1.56亿元。具体项目为：1.本级支出78.5亿元；2.调出资金10.47亿元；3.债券还本支出5.53亿元。

2022年结转下年支出13.19亿元，年终无结余。

（政府性基金收支平衡情况见附表六）

三、全区国有资本经营财政收支决算情况

2022年国有资本经营收入3.45亿元，为调整预算后年度预算收入3.38亿元的101.9％，比上年决算数3148万元增长9.95倍，主要原因是一次性土地产权转让收入增加3亿元。

（国有资本经营预算收入明细项目见附表七）

2022年国有资本经营支出2.18亿元，为调整预算后年度预算2.38亿元的91.9%，比上年决算数3229万元增长5.76倍，主要原因是收入增加，支出相应增加。

（国有资本经营预算支出明细项目见附表八）

2022年国有资本经营预算总收入3.46亿元，其中国有资本经营预算收入3.45亿元，上级转移支付收入81万元；2022年国有资本经营预算总支出3.46亿元，其中国有资本经营预算支出2.18亿元，调出资金1.15亿元。2022年结转下年支出1236万元，年终无结余。

（国有资本经营预算收支平衡情况见附表九）

四、全区社会保险基金财政收支决算情况

（一）社会保险基金收入决算

2022年社会保险基金收入17.2亿元，为年度预算收入14.83亿元的116％，比上年决算数19.4亿元下降11.3%。

（社会保险基金收入明细项目见附表十）

（二）社会保险基金支出决算

2022年社会保险基金支出15.61亿元，为年度预算13.2亿元的118.2%，比上年决算数16.85亿元下降7.3%。

（社会保险基金支出明细项目见附表十一）

（三）社会保险基金收支平衡情况

2022年社会保险基金收入17.2亿元，社会保险基金支出15.61亿元。全年收支相抵，本年收支结余1.59亿元，年终滚存结余17.29亿元。

五、政府债务及其他相关情况

（一）政府债务情况

2022年初政府债务余额164.59亿元，当年新增债务49.61亿元（新增债券37.87亿元、再融资债券11.74亿元），当年偿还债务12.95亿元，年末政府债务余额201.25亿元（其中：一般债务49.48亿元，专项债务151.77亿元），在省政府核定我区2022年债务限额209.78亿元（其中：一般债务51.04亿元，专项债务158.74亿元）内。

（二）上级专项转移支付情况

2022年一般公共财政收入总计中上级补助收入38.56亿元，比向区七届人大二次会议报告数增加10.9亿元，变动较大原因是县级基本财力保障机制奖补资金、固定数额补助、补充县区财力转移支付、增值税留抵退税和其他退税减税降费转移支付收入增加。主要是来源包括：1.返还性收入2.7亿元；2.一般性转移支付收入30.85亿元；3.专项转移支付收入5.01亿元。

2022年上级基金补助收入2.42亿元，比向区七届人大二次会议报告数增加7879万元。

（三）预备费使用情况

2022年区预备费预算7000万元，实际支出6477万元。主要用于：防疫防控经费3679万元；新冠疫苗费用医疗保险财政补助302万元；党建创新实践基地建设补助经费195万元；一村一辅警全覆盖相关工作经费223万元；禁鞭工作经费671万元；江岸区长春街小学蔡甸分祥云分校合作办学经费825万元；其他如党史学习教育专项经费等支出582万元。上述支出已按规定分别列入相关支出科目的决算数中。

（四）人大常委会批准的预算调整执行情况

根据区七届人大常委会批准的2022年区级预算调整方案，一般公共预算支出调减8.55亿元，其中：调减本级预算安排支出11.68亿元，已全部按压减方案执行；新增政府一般债券转贷资金安排支出3.13亿元，实际执行3.13亿元，执行率为100%。

政府性基金支出调减6.77亿元，其中：调减本级预算安排支出41.51亿元，已全部按压减方案执行；新增专项债券转贷资金安排支出34.74亿元，实际执行29.74亿元，执行率85.6%，结存资金5亿元，结转下年支出。

国有资本经营预算支出调增2.1亿元，实际执行2.02亿元，执行率为96.4%。

主任、各位副主任、各位委员，2022年财政决算工作在区委、区政府的坚强领导下，在区人大的监督支持下，全区各级各部门密切配合、共同努力，圆满完成了财政决算编审工作。今后我们将继续自觉接受人大的监督指导，认真落实人大各项审议决议，坚决落实中央和省市区稳住经济大盘会议精神，加强各项政策措施落细落实力度，务求取得实效，为扎实推进全区经济稳定健康发展提供坚实有力财政保障。