湖北省武汉市蔡甸区

2021年度武汉市蔡甸区工商业联合会

部门决算

2022年11月4日

目   录

第一部分 武汉市蔡甸区工商业联合会概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市蔡甸区工商业联合会2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分 武汉市蔡甸区工商业联合会2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2021年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分  武汉市蔡甸区工商业联合会概况

1. 部门主要职能

区工商联是全区工商界组织的具有统战性、经济性、民间性的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制经济的桥梁和纽带。主要职责是：

1、参与蔡甸区政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

2、引导会员积极参加全区经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

3、做工商界代表人士政治安排的推荐工作。

4、发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，推动企业文化建设，提倡爱国、敬业、诚信、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。

5、维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。   

6、引导会员弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事业，积极参与光彩事业，致富思源，富而思进，扶危济困，走共同富裕的道路。

7、为会员提供信息和培训科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务，帮助会员改进经济管理、完善财会管理、照章纳税，提高自身素质和生产技术、产品质量等。

8、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会、组织会员出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

9、增进与外界工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

10、为会员协调关系，参与调解经济纠纷。

11、办好会办企业、事业。

12、承办上级交办的有关事项。

1. 部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市蔡甸区工商业联合会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中：行政单位1个。

三、部门人员构成

武汉市蔡甸区工商业联合会总编制人数4人，其中：行政编制4人。在职实有人数5人，其中：行政5人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

第二部分 2021年度部门决算表

见附件：2021年部门决算公开表

第三部分  武汉市蔡甸区工商业联合会2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计203万元，支出总计203万元。与2020年收入200万元相比增加3万元，增加1.5%；与2020年支出200万元相比增加3万元，增加1.5%%；主要原因是专项费用新民营经济经费等变化和人员经费工资、津贴及奖金增加等。

二、2021年度收入决算情况说明

2021年度本年收入合计203万元。其中：财政拨款收入203万元，占本年收入100.00%。

三、2021年度支出决算情况说明

2021年度本年支出合计203万元。其中：基本支出151万元，占本年支出74%；项目支出52万元，占本年支出26%。

四、2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计203万元，财政拨款支出总计203万元。与2020年财政拨款收入200万元相比增加3万元，增加1.5%；与2020年财政拨款支出200万元相比增加3万元，增加1.5%；主要原因是专项费用新民营经济等经费变化和人员经费工资、津贴及奖金增加等。

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021年度财政拨款支出203万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，财政拨款支出增加3万元，增加1.5%。主要原因是专项费用新民营经济等经费变化和人员经费工资、津贴及奖金，机关事业单位基本养老保险缴费增加等。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支基本支出151万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出116万元，占77%；社会保障和就业支出10万元，占6.6%；医疗卫生与计划生育支出10万元，占6.6%；住房保障支出15万元，占9.8%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年一般公共预算财政拨款支出年度预算为203万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为203万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出151万元，项目支出52万元。项目支出主要用于工商联调研考察经费5万元，主要成效用于向区委区政府提出建议；商会建设经费20万元，主要成效用于基层商会建设工作；工商联会员企业党建经费5万元，主要成效用于协助企业完善党建工作；政治特别费10万元，主要成效用于与外界工商经济界人士的联系；购买社会服务支出12万元，主要成效用于购买社会性服务。(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

1.一般公共服务支出(类)。年度预算为116万元，支出决算为116万元，完成年度预算的100%。

2.社会保障和就业支出(类)。年度预算为10万元，支出决算为10万元，完成年度预算的100%。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为10万元，支出决算为10万元，完成年度预算的100%。

4.住房保障支出(类)。年度预算为15万元，支出决算为15万元，完成年度预算的100%。

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出151万元，其中，人员经费139万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市蔡甸区工商业联合会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市蔡甸区工商业联合会本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年度“三公”经费财政拨款年度预算数为0万元，支出决算为0万元，为预算的0%，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为0万元，为预算的0%，比预算增加0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加0万元。

3.公务接待费支出决算为0万元，为预算的0%，比预算增加0万元。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年增加0万元，增长0%，没有三公经费支出。其中：因公出国(境)支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待支出决算增加0万元，增长0%。因公出国(境)费用支出无变化的主要原因是未安排因公出国(境)预算费用,也无因公出国(境)支出费用；公务用车购置及运行费支出决算无变化的主要原因是车改，公车收回，没有公务用车；公务接待支出决算无变化的主要原因是无公务接待活动。

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021年度武汉蔡甸工商联没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、关于2021年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况 

根据预算绩效管理要求，组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金52万元。2021年度武汉市蔡甸区工商业联合会较好地完成了年初与区政府签订的年度绩效目标任务。

(二)绩效自评结果

从绩效评价情况来看，项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等各方面均达到预期项目绩目标，取得较好效果。 

十、2021年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2021年度武汉市蔡甸区工商业联合会(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出116万元，比2020年减少24万元，减少17.14%。主要原因是人员变动，相关经费减少等。

(二)政府采购支出情况。

2021年度武汉市蔡甸区工商业联合会政府采购支出总额10万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，武汉市蔡甸区工商业联合会共有车辆0辆。

第四部分 2021年重点工作完成情况

1. 重点工作事项标题

1.加强道路自信，促进非公经济健康稳定发展。

2.加强制度自信，创新优化管理体系。

3.加强理论自信，打造队伍核心竞争力。

4.加强文化自信，增强企业认同感。

5.围绕发展，提升素质，努力加强自身建设。

第五部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机 关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十六)各单位其他专用名词解释。