湖北省武汉市蔡甸区

附件1

2016年度

武汉市蔡甸区政府办公室部门决算

2017年10月20日

目 录
第一部分  武汉市蔡甸区政府办公室概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
三、部门人员构成
第二部分  武汉市蔡甸区政府办公室2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
第三部分  武汉市蔡甸区政府办公室2016年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况
三、支出决算情况
四、财政拨款收入支出决算总体情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、关于2016年度预算绩效情况的说明
十、其他重要事项的情况
第四部分 名词解释

 
 
第一部分  武汉市蔡甸区政府办公室概况
 
一、部门主要职能
1、围绕区委、区人民政府的中心工作，督促、检查、反馈区人民政府各部门和各街乡镇对区委、区人民政府文件、会议决定事项及区领导同志重要批示的贯彻执行情况。
2、负责区人民政府的公文处理和日常事务工作。
3、负责区人民政府会议的会务工作，落实或组织落实区人民政府会议决定事项。
4、负责起草、审核以区人民政府及办公室名义发布的公文。
5、负责对区人民政府各部门和各街乡镇向区人民政府报送的请示、意见提出审核处理意见，报区人民政府领导同志审示。
6、遵照区人民政府领导同志的指示，对区人民政府部门之间出现的争议问题提出处理意见，报区人民政府领导同志审定。
7、根据区人民政府领导同志的指示，组织有关调查研究，及时反映情况，提出建议，为区人民政府领导同志决策提供服务。
8、负责区人民政府政务值班工作，协调处理群众投诉工作，及时向区人民政府领导同志报告重要情况；组织开展应急预案体系建设，协助区人民政府领导同志做好需由区人民政府组织处理的突发事件和应急管理工作。
9、负责区领导同志交办的重大事项、区人民政府重大决策和重要决定的督办、督查工作；负责涉及区人民政府工作范围内的人大议案、代表建议和政协建议案、提案的分解、督办和回告工作。
10、推进、指导和监督全区政府信息公开工作；负责全区电子政务网的建设和管理工作，区政府门户网站的建设和维护，全区电子办公系统的建设和管理工作；负责区人民政府领导同志办公室及机关的政务信息化服务工作。
11、贯彻执行党和国家关于外事、侨务、引智工作的方针政策；负责接待来区访问的外宾，统筹协调安排区领导的外事、侨务、引智事务活动；负责开展华侨、华人及其社团的友好联谊工作，负责海外侨胞、外籍人士、港澳同胞和归国侨胞、侨眷的来信来访工作；负责协调做好“华侨华人创业发展洽谈会”相关工作。
12、负责全区因公出国（境）管理工作。承办区领导同志的出访报批工作；审核因公出国（境）人员报批资料，并办理护照、签证和其他有关证件。
13、承办上级交办的其他事项。
二、部门单位构成
从决算单位构成来看，武汉市蔡甸区政府办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和下属单位决算组成。其中：行政单位1个、全额拨款事业单位2个。
三、部门人员构成
武汉市蔡甸区政府办公室总编制人数44人，其中：行政编制31人，事业编制13人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数38人，其中：行政25人，事业13人(其中：参照公务员法管理0人)。
离退休人员7人，其中：离休2人，退休5人。
第二部分  武汉市蔡甸区政府办公室2016年度部门决算表

第三部分  武汉市蔡甸区政府办公室2016年度部门决算情况说明
 
一、2016年度收入支出决算总体情况
2016年度收入总计1,400万元，支出总计1,400万元。与2015年相比，收、支总计各增加(减少) 305.91万元，增长(降低) 27.96%，主要原因是随着经济的快速发展，人员经费及公用经费逐年增长。
二、2016年度收入决算情况
2016年度本年收入合计1,400万元。其中：财政拨款收入1,400万元，占本年收入100.00%。
三、2016年度支出决算情况
2016年度本年支出合计1,400万元。其中：基本支出837万元，占本年支出59.79%；项目支出563万元，占本年支出40.21%。
四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况
2016年度财政拨款收支总计1,400万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加(减少) 306.00万元，增长(降低) 27.97%。主要原因是公用经费增加。
五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为1048.445446万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为1,400万元，完成年度预算的 134 %。其中：基本支出837万元，项目支出563万元。 
项目支出主要用于：
1．专项文印费10万元。主要用于办公室文件材料打印，办公耗材与办公设备购置等工作。
2．信息化经费185万元。主要用于区电子政务网的建设和管理，政府门户网站的建设和维护以及全区电子办公系统的建设和管理工作。
3．市、区长专线专项经费100万元。主要用于实现与市长专线市级平台的对接，提高我区的公共服务能力，有效化解矛盾，完善受理、分派、督办及回告、评价与考核等工作。
4．督查经费30万元。主要用于区政府重大决策和重要决定的督办检查工作，督促区政府议定重要事项、区政府常务会议议定事项贯彻落实情况，办理区人大政协议提案工作，分解政府工作目标，督促指导绩效目标完成情况等工作。
5．调研经费20万元。主要用于围绕区政府中心工作，提出调研课题，开展专题调查研究，分析研究政府工作中的困难和问题，提出建设性意见供区领导决策参考等工作。
6．信访稳定事件及应急处置经费40万元。主要用于组织开展应急预案体系建设，组织开展应急培训与宣传，组织协调突发事件应急处置工作，加强信访维稳工作的协调与调度，办理群众投诉，为民维权等工作。
7．政府信息公开、机要保密专项经费及政务宣传经费 40万元。主要用于推进、指导和监督全区政府信息公开工作，区政府及办公室档案室建设与管理；完善机关机要保密设施与建设，保障机要安全；同时编发区政府公报，在政务宣传工具书《武汉年鉴》、《湖北年鉴》、《中国城市经济年鉴》等书刊中入刊宣传等工作支出。
8．外事侨务工作经费18万元。主要用于接待来区访问的外宾，统筹协调安排区领导的外事、侨务、引智事务活动，开展华侨、华人及社团的友好联谊与服务工作，以及全区因公出国（境）管理与服务工作。
9．依法行政工作经费15万元。主要用于推进全区依法行政区创建工作，编制依法行政工作规划方案，督促与指导全区各级行政机关依法行政工作，办理行政复议、行政应诉、行政赔偿案件，组织依法行政考核，开展法律培训，审查行政执法主体资格，对全区行政机关实施行政处罚的情况进行监督等工作。
10．重点项目协调经费40万元。主要用于定期调度全区重点项目建设，指导协调全区经济运行工作；组织推进重点项目建设进度，督促指导与协调重大项目建设中存在的困难和问题，强化分析调度，提高项目建设进度与质量，协调推进全区经济健康发展等工作。
11．购买社会服务支出12万元。主要用于市（区）长专线接线外包服务，聘请社会机构提供档案管理服务等工作。
12．法律顾问费15万元。主要用于区政府聘请法律顾问，处理涉法争议与行政案件，提供重大决策法律咨询，为区政府依法决策提供法律服务工作。
(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为 925.179764 万元，支出决算为1,253万元，完成年度预算的 135.43 %。
(二) 社会保障和就业支出(类)。年度预算为 45.48928 万元，支出决算为47万元，完成年度预算的 103.32 %。
(三) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为52.611262万元，支出决算为53万元，完成年度预算的100.74%。
(四) 住房保障支出(类)。年度预算为25.16514万元，支出决算为47万元，完成年度预算的186.77%。
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016度一般公共预算财政拨款基本支出837万元，其中，人员经费644万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费  193万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出、事业单位补贴。
七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
(一)“三公”经费的单位范围
武汉市蔡甸区政府办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市蔡甸区政府办公室本级及下属1个行政单位、 2个全额拨款事业单位。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2016年度“三公”经费财政拨款年度预算数为35.28万元，支出决算为33万元，为预算的93.54%，其中：
1.因公出国(境)费用支出决算为5万元，为预算的0%，比预算增加(减少) 5.00万元，主要原因是2016年因公出国(境)团组2人次，用于中法城工作对接及外出招商引资。
2.公务用车购置及运行维护费支出决算为20万元，完成预算的66.67%；其中：
(1)公务用车购置费0万元，年末公务用车保有量6辆。
(2)公务用车运行维护费20万元，为预算的66.67%，比预算增加(减少) -10.00万元，主要原因是公车改革后开支节省。
3.公务接待费支出决算为8万元，为预算的152%，比预算增加(减少) 2.72万元，主要原因是用于招商引资商务接待。
八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2016年度蔡甸区人民政府办公室没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。
九、关于2016年度预算绩效情况的说明
根据财政预算管理要求，我单位组织对2016年度预算支出开展绩效自评，其中：项目支出涉及资金563万元。
从绩效评价情况来看，项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等各方面均达到预期目标，取得较好效果。
十、2016年度其他重要事项的情况
(一)机关运行经费支出情况。2016年度武汉市蔡甸区政府办公室(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出690万元，比2015年增加43万元，增长7%。主要原因是随着经济的快速发展，机关运行经费逐年增长。
(二)国有资产占用情况。截至2016年12月31日，  武汉市蔡甸区政府办公室共有车辆  6辆，其中，副部(省)级以上领导用车  0辆，一般公务用车  6辆。
 
 

第四部分  名词解释
 
 
(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)其他收入：指除“财政拨款收入”、“ 上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(八)各支出功能分类科目(到项级)
1．一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
2. …
(九)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) ）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十五)机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十六）各单位其他专用名词解释。