湖北省武汉市蔡甸区

2018年度武汉市蔡甸区商务局部门决算

2019年10月25日

目   录

第一部分 武汉市蔡甸区商务局概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市蔡甸区商务局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表7)

  第三部分 武汉市蔡甸区商务局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2018年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 2018年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市蔡甸区商务局概况

一、部门主要职能

武汉市蔡甸区商务局贯彻执行国家、省、市对内对外开放、国内外贸易、投资促进、国际国内经济合作、会展工作的发展战略、法律、法规、规章和方针政策；负责全区商品流通行业管理工作；做好全区整顿和规范市场经济秩序工作；统筹管理全区对外贸易工作；负责全区服务贸易工作；统筹管理全区招商引资工作；按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市蔡甸区商务局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0个下属单位决算组成。其中：行政单位 1个、参照公务员法管理事业单位 0个、全额拨款事业单位 0个、差额拨款事业单位 0个、自收自支事业单位 0个。

三、部门人员构成

武汉市蔡甸区商务局总编制人数13人，其中：行政编制13人，事业编制0人。在职实有人数17人，其中：行政编制12人，一级目标5人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

2018年度收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

2018年度收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

2018年度支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

2018年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表7)

2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表7)

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计2566.36万元，支出总计2572.52万元。与2017年相比，收入减少1017.62万元，降低28.39%；支出减少834.38万元，降低24.49%。主要原因：一是招商引资职能工作划转至所属二级事业单位招商服务中心实行独立核算；二是对商贸及外贸企业奖补资金减少。

二、2018年度收入决算情况说明

2018年度本年收入合计2596.36万元。其中：财政拨款收入2566.36万元，占本年收入98.84%；其他收入30万元，占本年收入1.16%。

三、2018年度支出决算情况说明

2018年度本年支出合计2572.52万元。其中：基本支出523.68万元，占本年支出20.36%；项目支出2048.84万元，占本年支出79.64%。

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计2566.36万元，财政拨款支出总计2572.52万元。与2017年相比，财政拨款收入减少1017.62万元，降低28.39%；财政拨款支出减少834.38万元，降低24.49%。主要原因：一是招商引资职能工作划转至所属二级事业单位招商服务中心实行独立核算；二是对商贸及外贸企业奖补资金减少。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出2572.52万元，占本年支出合计的100.00 %。与2017年相比，财政拨款支出减少834.38万元，降低24.49%。主要原因：一是招商引资职能工作划转至所属二级事业单位招商服务中心实行独立核算；二是对商贸及外贸企业奖补资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

 2018年度财政拨款支出2572.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1456万元，占56.60 %；社会保障和就业支出186.61万元，占7.25%；医疗卫生与计划生育支出48.60万元，占1.89%；商业服务业等支出833.49万元，占32.40%；住房保障支出17.82万元，占0.69%；其他支出30.00万元，占1.17%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出年度预算为699.44万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为2572.52万元，完成年度预算的367.80%。其中：基本支出523.68万元，项目支出2048.84万元。项目支出主要用于:办公租赁费50万元，主要成效是提高工作效率，确保各项绩效目标任务的完成；商务服务中心人员经费179.20万元，主要成效是用于商务服务中心自收自支人员工资津补贴及奖金等，从而解决改制历史遗留问题，保障商务招商各项工作的平稳推进；商贸行业监管经费80万元，主要成效是协调全区整顿和规范市场秩序，促进流通监督工作制度化、规范化及法制化运行；市场开发服务中心人员经费42万元，主要成效是解决市场开发服务中心人员工资津补贴；中核置业租金补贴823.25万元，主要成效是扶持区内优质企业做大做强；欧尚超市补贴资金700万元，主要成效是扶持区内优质企业做大做强；电子商务扶持资金173.81万元，主要成效是扩大企业经营规模，增长了市场销售载体，增加了商品销售额；党建指导工作经费0.58万元，主要成效是加强了全区非公有制经济组织和社会组织党建工作。

1.一般公共服务支出(类)。年度预算为545.20万元，支出决算为1456万元，完成年度预算的267.06%。

2.社会保障和就业支出(类)。年度预算为87.82万元，支出决算为186.61万元，完成年度预算的212.49%。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为48.60万元，支出决算为48.60万元，完成年度预算的100%。

4.商业服务业等支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为833.49万元。

5.住房保障支出(类)。年度预算为12.36万元，支出决算为17.82万元，完成年度预算的144.17%。

6．其他支出。年度预算为0万元，支出决算为30万元。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018度一般公共预算财政拨款基本支出523.68万元，其中，人员经费488.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费35.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市蔡甸区商务局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市蔡甸区商务局本级及下属 1个行政单位、0个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度“三公”经费财政拨款年度预算数为1万元，支出决算为0万元，为预算的0%，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元。其中：

(1)公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆(公车改革后车辆全部交由公车办)。

(2)公务用车运行维护费0万元。

3.公务接待费支出决算为0万元。我局严格执行“八项规定”要求，本年无公务接待支出。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少60万元，降低100%。主要原因是招商引资职能工作划转至所属二级事业单位招商服务中心实行独立核算。

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018年度武汉市蔡甸区商务局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况 

  根据预算绩效管理要求，组织对区商务局2018年度一般公共预算项目支出全面开展整体绩效评价，共涉及项目8个，资金2048.84万元。2018年度武汉市蔡甸区商务局较好地完成了年初与区政府签订的年度绩效目标任务。

 (二)绩效自评结果

 武汉市蔡甸区商务局今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果，绩效综合评价结果为良好。

（武汉市蔡甸区商务局项目支出绩效自评报告见附件）

十、2018年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度武汉市蔡甸区商务局机关运行经费支出523.68万元，其中：基本工资62.07万元、津贴补贴70.16万元、奖金80.68、绩效工资8.80万元、机关事业单位基本养老保险费30.41万元、公务员医疗补助缴费20.6万元、住房公积金10.23万元、医疗费28万元、办公费9.77万元、印刷费0.08万元、水费0.09万元、电费2.2万元、邮电费1.15万元、差旅费1.6万元、维修费0.13万元、会议费1.15万元、培训费0.62万元、工会经费5.63万元、福利费0.16万元、其他交通费用12.84万元、退休费84.32万元、生活补助0.51万元、医疗费补助0.37万元、奖励金73.45万元、其他个人和家庭补助18.66万元。

比2017年减少9.43万元，降低1.77 %。主要原因是招商引资职能工作划转至所属二级事业单位招商服务中心实行独立核算。

 (二)政府采购支出情况。

2018年度武汉市蔡甸区商务局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要原因是招商引资职能工作划转至所属二级事业单位招商服务中心实行独立核算，政府采购备案及支出在招商服务中心办理。

(三)国有资产占用情况。

   截至2018年12月31日，武汉市蔡甸区商务局共有车辆0辆。房屋面积249㎡，共计15万元，其中：办公用房15万元。

第四部分 2018年重点工作完成情况

一、招商引资实际到位资金

招商引资实际到位资金完成522.50亿元，同比增长6.42%。

二、实际利用外资

实际利用外资完成55654万美元，同比增长24.45%。

三、外贸出口

外贸出口完成46532万美元，同比下降1.21%

四、商贸发展

社会消费品零售总额完成131.16亿元，同比增长10.3%。

五、项目引进

全区已签约亿元以上项目44个，协议投资总额752.11亿元，排名新城区第二，其中工业投资项目25个，协议投资额85.71亿元。

第五部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目(到项级)

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

 (九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机 关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十六)各单位其他专用名词解释。

附件：商务局绩效自评报告

联系电话：84943115