2016年度武汉市蔡甸区商务局部门决算-武汉市蔡甸区人民政府

2016年度武汉市蔡甸区商务局部门决算

2017-10-31 17:38 | 商务局

索引号	MB1534522/2020-19580	发布日期	2017-10-31
发布机构	商务局	文号	无
分类	综合政务	有效性	有效

2016年度武汉市蔡甸区商务局部门决算

2017年10月31日

第一部分武汉市蔡甸区商务局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分武汉市蔡甸区商务局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

第三部分武汉市蔡甸区商务局2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、关于2016年度预算绩效情况的说明

九、其他重要事项的情况

第四部分名词解释

武汉市蔡甸区商务局2016年度部门决算情况说明

第一部分、武汉市蔡甸区商务局基本情况

一、主要职能

蔡甸区商务局担负着贯彻执行国家及省、市区对内对外开放、内外贸易等方面法律法规和方针政策、商品流通行业管理、整顿和规范市场经济秩序、国内经济协作交流、服务贸易、对外经济合作、综合协调和指导区招商引资和投资促进等职责。

二、部门决算单位构成

蔡甸区商务局由局机关及下属3个二级单位组成，其中，行政单位1个：蔡甸区商务局局机关；全额拨款事业单位1个：蔡甸区招商服务中心；自收自支事业单位2个：蔡甸区商务服务中心、蔡甸区市场开发服务中心。

三、部门人员构成

蔡甸区商务局总编制人数29人，其中：行政编制9人，事业编制20人。单位在职实有人数28人，其中：行政编制4人，一级目标管理人员5人，全额拨款事业编制9人，自收自支事业编制10人，财政包干人员2人，临时人员8人，退休人员32人。

第二部分、武汉市蔡甸区商务局2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算表（表1）
部门：武汉市蔡甸区商务局金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,384.99	一、一般公共服务支出	28	753.83
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31
四、经营收入	5		五、教育支出	32
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	94.40
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	33.98
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39	181.82
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42	333.35
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	31.99
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	1,384.99	本年支出合计	51	1,429.37
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26	102.62	年末结转和结余	53	58.24
总计	27	1,487.61	总计	54	1,487.61
注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2016年度收入决算表（表2）
部门:武汉市蔡甸区商务局金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,384.99	1,384.99
201			一般公共服务支出	709.45	709.45
20113			商贸事务	709.45	709.45
2011301			行政运行	333.64	333.64
2011399			其他商贸事务支出	375.81	375.81
208			社会保障和就业支出	94.40	94.40
20805			行政事业单位离退休	94.38	94.38
2080501			归口管理的行政单位离退休	84.97	84.97
2080599			其他行政事业单位离退休支出	9.40	9.40
20899			其他社会保障和就业支出	0.02	0.02
2089901			其他社会保障和就业支出	0.02	0.02
210			医疗卫生与计划生育支出	33.98	33.98
21005			医疗保障	33.98	33.98
2100501			行政单位医疗	33.98	33.98
213			农林水支出	181.82	181.82
21303			水利	181.82	181.82
2130314			防汛	181.82	181.82
216			商业服务业等支出	333.35	333.35
21602			商业流通事务	333.35	333.35
2160201			行政运行	29.55	29.55
2160299			其他商业流通事务支出	303.80	303.80
221			住房保障支出	31.99	31.99
22102			住房改革支出	31.99	31.99
2210201			住房公积金	22.43	22.43
2210202			提租补贴	9.56	9.56
注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表批复到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2016年度支出决算表(表3)
部门：武汉市蔡甸区商务局									金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,429.37	523.57	905.80
201			一般公共服务支出	753.83	333.64	420.19
20113			商贸事务	753.83	333.64	420.19
2011301			行政运行	333.64	333.64
2011399			其他商贸事务支出	420.19		420.19
208			社会保障和就业支出	94.40	94.40
20805			行政事业单位离退休	94.38	94.38
2080501			归口管理的行政单位离退休	84.97	84.97
2080599			其他行政事业单位离退休支出	9.40	9.40
20899			其他社会保障和就业支出	0.02	0.02
2089901			其他社会保障和就业支出	0.02	0.02
210			医疗卫生与计划生育支出	33.98	33.98
21005			医疗保障	33.98	33.98
2100501			行政单位医疗	33.98	33.98
213			农林水支出	181.82		181.82
21303			水利	181.82		181.82
2130314			防汛	181.82		181.82
216			商业服务业等支出	333.35	29.55	303.80
21602			商业流通事务	333.35	29.55	303.80
2160201			行政运行	29.55	29.55
2160299			其他商业流通事务支出	303.80		303.80
221			住房保障支出	31.99	31.99
22102			住房改革支出	31.99	31.99
2210201			住房公积金	22.43	22.43
2210202			提租补贴	9.56	9.56
注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表批复到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2016年度财政拨款收入支出决算表（表4）
部门:武汉市蔡甸区商务局金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,384.99	一、一般公共服务支出	30	753.83	753.83
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	94.40	94.40
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	33.98	33.98
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41	181.82	181.82
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44	333.35	333.35
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	31.99	31.99
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
	22		二十二、债务还本支出	51
	23		二十三、债务付息支出	52
本年收入合计	24	1,384.99	本年支出合计	53	1,429.37	1,429.37
年初财政拨款结转和结余	25	102.62	年末财政拨款结转和结余	54	58.24	58.24
一、一般公共预算财政拨款	26	102.62		55
二、政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
总计	29	1,487.61	总计	58	1,487.61	1,487.61
注：1、本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01－1）进行批复。
2、本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表（表5）
部门：武汉市蔡甸区商务局															金额单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
类	款	项	合计	102.62		102.62	1,384.99	523.57	861.42	1,429.37	523.57	905.80	58.24		58.24
201			一般公共服务支出	100.83		100.83	709.44	333.64	375.80	753.83	333.64	420.19	56.44		56.44
20113			商贸事务	100.83		100.83	709.44	333.64	375.80	753.83	333.64	420.19	56.44		56.44
2011301			行政运行				333.64	333.64		333.64	333.64
2011399			其他商贸事务支出	100.83		100.83	375.80		375.80	420.19		420.19	56.44		56.44
208			社会保障和就业支出				94.40	94.40		94.40	94.40
20805			行政事业单位离退休				94.38	94.38		94.38	94.38
2080501			归口管理的行政单位离退休				84.97	84.97		84.97	84.97
2080599			其他行政事业单位离退休支出				9.40	9.40		9.40	9.40
20899			其他社会保障和就业支出				0.02	0.02		0.02	0.02
2089901			其他社会保障和就业支出				0.02	0.02		0.02	0.02
210			医疗卫生与计划生育支出				33.98	33.98		33.98	33.98
21005			医疗保障				33.98	33.98		33.98	33.98
2100501			行政单位医疗				33.98	33.98		33.98	33.98
213			农林水支出				181.82		181.82	181.82		181.82
21303			水利				181.82		181.82	181.82		181.82
2130314			防汛				181.82		181.82	181.82		181.82
216			商业服务业等支出	1.79		1.79	333.35	29.55	303.80	333.35	29.55	303.80	1.79		1.79
21602			商业流通事务	1.79		1.79	333.35	29.55	303.80	333.35	29.55	303.80	1.79		1.79
2160201			行政运行				29.55	29.55		29.55	29.55
2160299			其他商业流通事务支出	1.79		1.79	303.80		303.80	303.80		303.80	1.79		1.79
221			住房保障支出				31.99	31.99		31.99	31.99
22102			住房改革支出				31.99	31.99		31.99	31.99
2210201			住房公积金				22.43	22.43		22.43	22.43
2210202			提租补贴				9.56	9.56		9.56	9.56
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。
2.本表批复到项级科目。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）
部门：武汉市蔡甸区商务局								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	261.09	302	商品和服务支出	121.93	310	其他资本性支出	1.12
30101	基本工资	62.48	30201	办公费	8.63	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	79.76	30202	印刷费	0.78	31002	办公设备购置	1.12
30103	奖金	81.64	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	20.94	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费	0.07	31006	大型修缮
30107	绩效工资	16.27	30206	电费	2.26	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.84	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	139.44	30211	差旅费	1.34	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	94.38	30213	维修(护)费	0.64	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费	40.00	31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费	8.00	31020	产权参股
30305	生活补助	0.02	30216	培训费	0.27	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	2.80	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费	13.04	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	41.03	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	22.43	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴	9.56	30228	工会经费	1.30	30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费	2.09	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	6.30	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	5.56	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		400.53	公用经费合计					123.05
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）
部门：武汉市蔡甸区商务局					单位：万元
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
9.1	0	6.3	0	6.3	2.8
注：2016年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
1栏各行＝（2＋3＋6）栏各行；3栏各行＝（4＋5）栏各行。

第三部分、武汉市蔡甸区商务局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

2016年度收入总计1487.61万元，支出总计1429.37万元。与2015年相比，收入增加742.61万元，增长99.68%，主要原因是工资津补贴及奖金调增、公用经费增加租赁劳务费、项目工作经费增加。支出增加787.37万元，增长122.64%，主要原因是工资津补贴及奖金调增、公用经费增加租赁劳务费、项目工作经费增加。

二、2016年度收入决算情况

2016年度本年收入合计1487.61万元。其中：财政拨款收入1384.99万元，上年结余102.62万元，占本年收入93.1%。

三、2016年度支出决算情况

2016年度本年支出合计1429.37万元。其中：基本支出523.57万元，占本年支出36.63%；项目支出905.80万元，占本年支出63.37%。对附属单位补助支出735.82万元，占本年支出51.48%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入1384.99万元，上年结余102.62万元，收入总计1487.61万元，与2015年相比，财政拨款收入增加742.61万元，增长99.68%。主要原因是工资津补贴及奖金调增、公用经费增加租赁劳务费、项目工作经费增加。2016年度支出总计1429.37万元，与2015年相比，支出增长787.37万元，增长122.64%，主要原因是工资津补贴及奖金调增、公用经费增加租赁劳务费、项目工作经费增加。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为707.99万元，上年结余102.62万元，合计810.61万元。支出决算1429.37万元，完成年度预算的201.89%，其中：基本支出523.57万元，项目支出905.8万元。项目支出主要成效：1、商务服务中心人员工作经费50万元。主要成效：解决商务服务中心自收自支人员的工资津补贴。2、产品流通市场管理服务费40万元。主要成效：协调全区整顿和规范市场秩序，促进我区流通监督工作制度化、规范化、法制化发展。3、商务经济发展资金28万元。主要成效：加强目标执行情况检查和监督，重点做好项目跟踪、协调、服务工作，确保各项绩效目标任务完成。4、购买社会服务支出5.8万元。主要成效：解决人员缺少，减轻工作压力。5、集贸市场改造升级42万元。主要成效：市场布局合理、安全便利、功能完善。6、商贸发展引导资金254.38万元。主要成效：用于支持区内电子商务的发展、支持农村市场建设、促进内贸企业主体活跃、支持区内企业开拓国际市场、扩大了外贸出口额。7.防汛抢险资金181.82万元。用于防汛抢险救灾。8.招商引资6万元。用于宣传推介我区投资环境。9.外贸补贴资金268万元。用于协调外资企业的目标绩效工作经费。10.网络平台建设24.8万元。用于支持电子商务经济发展，增加蔡甸区社会消费品零售总额。11.小进限奖励资金5万元。增加了市场发展主体，扩大了社会消费品零售总额的规模。

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为390.13万元，支出决算为753.83万元，完成年度预算的193.23%。

(二)社会保障和就业支出(类)。年度预算为84.97万元，支出决算为94.40万元，完成年度预算的111.10%。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为33.98万元，支出决算为33.98万元，完成年度预算的100%。

(四)商业服务业等支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为333.35万元。

(五)住房保障支出(类)。年度预算为18.91万元，支出决算为31.99万元，完成年度预算的169.17%。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出523.57万元，其中，人员经费400.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、提租补贴、；公用经费123.04万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市蔡甸区商务局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市蔡甸区商务局本级及下属1个行政单位、1个全额拨款事业单位、1个自收自支事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度“三公”经费财政拨款年度预算为11.8万元，支出决算为9.1万元，完成预算的77.12%。其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为0万元。

2.公务用车运行维护费支出决算为6.3万元，完成预算的53.39%。其中：燃料费1.34万元；维修费3.34万元；过桥过路费0.46万元；保险费1.16万元。

3.公务接待费支出决算为2.8万元，完成预算的100 %。2016年武汉市蔡甸区商务局执行公务和开展业务活动开支公务接待费2.8万元。主要用于公务接待72批次504人次，其中陪客人数172人次。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少8.9万元，减少49.44 %。

八、2016年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2016年度蔡甸区商务局机关运行经费支出523.57万元，较2015年增加105.57万元，增长25.26%。主要原因是工资津补贴及奖金调增、公用经费增加租赁劳务费、项目工作经费增加。

(二)政府采购支出情况。2016年度蔡甸区商务局政府采购支出总额4.47万元。其中：政府采购服务支出4.47万元。

(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日，武汉市蔡甸区商务局共有车辆0辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。2016年度，武汉市蔡甸区商务局组织对1个项目进行了预算绩效评价。

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（三）各支出功能分类科目（到项级）

1、一般公共服务支出类级科目，其下包括商贸事务、行政运行、其他商贸事务支出3个款项级科目，主要用于保障行政机关单位正常运转、保障各部门项目需要的支出，包括人员工资支出、商品服务支出、对个人和家庭补助、其他资本性支出。

2、社会保障和就业支出类级科目，其下包括归口管理的行政单位离退休、其他行政事业单位离退休支出、其他社会保障和就业支出3个款项级科目，主要用于单位离退休人员支出。

3、医疗卫生与计划生育支出类级科目，其下包括行政单位医疗1个款项级科目。

4、农林水支出类级科目，其下包括水利、防汛1个款项级科目，主要用于防汛抢险物资支出。

5、住房保障支出类级科目，其下包括住房公积金、提租补贴2个款项级科目，主要用于单位住房公积金和提租补贴。

(四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(五)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(六)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（七）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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