湖北省武汉市蔡甸区

关于蔡甸区2019年区级预算调整方案的报告

——2019年11月29日在蔡甸区六届人大常委会第二十七次会议上

区财政局局长   郭文斌

主任、各位副主任、各位委员：

2018年12月26日区六届人大三次会议审查批准的《关于蔡甸区2018年预算预计执行情况和2019年预算草案的报告》中关于2019年财政收支预算，是按照当时的财政经济形势进行预算的，预算执行中因政策性等因素影响，收支变化较大。按照 《中华人民共和国预算法》第六十九条关于“县级以上地方各级预算的调整方案应当提请本级人民代表大会常务委员会审查和批准”的规定，我受区人民政府的委托，向本次会议报告我区2019年区级预算调整方案。根据有关规定，新增债券和再融资债券使用情况一并报告，请予审查和批准。

一、财政支出调整情况

（一）一般公共预算支出调整情况

年初人大审议通过的2019年区级一般公共预算支出为53.57亿元，本次预算调整增加支出17.5亿元，调整后的区级一般公共预算支出为71.07亿元。其中：（1）区级当年一般公共预算支出调增14.41亿元（主要是增加地铁建设支出6.6亿元，按国家、省规定夯实区属企业资本提高化解债务能力支出5.41亿元，增加基本工资调整、奖励补贴资金、新招聘教师工资、一次性退休补贴、城乡居民医保基金缺口等人员经费支出1.35亿元，城关公交一体化、市政服务一张网建设、企业优惠政策兑现等政策性支出7836万元。）；（2）压减一般性支出6277万元；（3）按上级财政要求，当年新增地方政府债券转贷资金调整支出3.72亿元。

一般公共预算支出调整资金来源为动用预算稳定调节基金3376万元，地方政府债券转贷收入3.72亿元，其他不足部分通过实现收付实现制核算按当年实际列支、按减税降费相关政策规定进一步调减支出进度较慢和非民生类项目支出、调入其他资金等方式保持平衡。需要说明的是，因全年预算还在执行中，调减支出后期视执行情况再行具体报告，全年预计调增支出会相应减少。

具体调增情况如下：

1.一般公共服务支出新增3367万元

主要是增加各街乡、园区年终企业奖励1690万元；市政服务一张网建设区级延伸工作经费785万元；蔡甸经济开发区新落地开工企业优惠政策兑现资金892万元。

2.公共安全支出新增2581万元

主要是增加区法院预算资金缺口1800万元；组建蔡甸区辅警专业快反队经费781万元。

3.教育支出新增775万元

主要是增加2018年招聘农村小学志愿服务教师经费342万元；2019年招聘编外合同制小学教师2019年8-12月工资433万元。

4.社会保障和就业支出新增3180万元

主要是增加区城乡居民基本医疗保险基金缺口资金2217万元；城乡居保意外伤害险648万元；一次性退休补贴315万元。

5.城乡社区支出新增12.01亿元

主要是增加地铁蔡甸线工程建设资金6.6亿元；中法生态示范城投资开发有限公司注册资本金2.41亿元；生态集团注册资本金1亿元；区城投公司增加注册资本金2亿元。

6.农林水支出新增272万元

主要是增加区级负担巨灾保费140万元；2018年至2019年以钱养事“中人”退休养老金差额132万元。

7.交通运输支出新增4469万元

主要是增加区城乡公交一体化收购车辆所需资金4469万元。 

8.基本工资调整及兑现五奖增支9379万元

主要是增加机关事业单位工作人员基本工资、离休人员离休费及五项奖励资金增支9379万元。

（二）政府性基金预算支出调整情况

本次政府性基金收入来源总计调增31.01亿元，为国有土地出让收入增加15亿元，新增专项债券转贷收入16.01亿元。政府性基金支出运用总计调增31.01亿元，为国有土地使用权出让收入安排的支出增加15亿元，新增专项债券转贷收入安排支出16.01亿元。调整后的区级政府性基金预算支出为69.59亿元。

通过上述调整，政府性基金收支保持平衡。

二、新增地方政府债券调整使用情况

（一）省下达2019年新增地方政府一般债券3.72亿元，按要求用于军运会保障线路S104永安至松林段800万元，七军会智慧交通安保设施提档升级项目600万元，七军会比赛场馆2平方公里两点工程项目2000万元，知音湖大道和天鹅湖大道路面改造2600万元，污水管网2000万元，文兴路至发展路段道路排水工程2720万元，蔡甸区城关地区排水改扩建工程5000万元，新建枫树路学校2200万元，新建实验学校8000万元，新建永安中学3400万元，新建城关七小4892万元，新建职教中心实训大楼139万元，洪北卫生院改扩建项目800万元，区福利院异地新建项目2000万元。

上述新增一般债券收支按规定纳入一般公共预算调整方案。

（二）省下达2019年新增地方政府专项债券16.01亿元，按要求用于区棚改项目1亿元，土地储备项目14.61亿元，中医院综合楼改扩建项目4000万元。

上述新增专项债券收支按规定纳入政府性基金预算调整方案。

三、存量债务再融资债券预算调整情况

省下达我区2019年地方政府再融资一般债券转贷资金4.07亿元，按要求用于置换到期应偿还政府债券本金。根据《中华人民共和国预算法》及财政部、省财政厅有关预算管理的规定，上述一般债券4.07亿元应纳入政府一般公共预算，在一般公共预算收支合计线下反映（不增加当年本级一般公共预算，单独核算）。

上述项目，按相关法律规定，需调整预算，请予审议