2019年度武汉蔡甸经济开发区管理委员会部门决算

2020年9月30日

目    录

第一部分  武汉蔡甸经济开发区管理委员会概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉蔡甸经济开发区管理委员会2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分  武汉蔡甸经济开发区管理委员会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  2019年重点工作完成情况

第五部分  名词解释

第一部分  武汉蔡甸经济开发区管理委员会概况

一、部门主要职能

（1）依法贯彻实施上级党委和政府关于蔡甸经济开发区建设和发展的方针政策，行使蔡甸经济开发区内的财务管理、城市管理、社会事务管理等职能。

（2）负责蔡甸经济开发区党建和纪律检查工作，加强党风廉政建设；负责蔡甸经济开发区思想政治工作和精神文明建设工作；按照干部管理权限，做好蔡甸经济开发区干部的培养、教育、选拔和管理工作。

（3）负责编制蔡甸经济开发区项目招商引资计划，组织开展项目的招商引资活动，完成招商引资任务。

（4）负责项目落地前的代办服务，指导、帮助蔡甸经济开发区企业办理备案、环评、消防、规划审批等相关审批手续。

（5）负责为蔡甸经济开发区内企业提供各种服务，依法保障蔡甸经济开发区企业自主经营；负责蔡甸经济开发区内的党建、工会和共青团工作；负责蔡甸经济开发区内企业的统计工作。

（6）负责蔡甸经济开发区内公共基础设施、服务配套设施、新型城镇化建设、新农村建设、还建楼建设等项目的计划、组织和实施，协调管理武汉蔡甸经济开发区投资集团有限公司。

（7）根据蔡甸经济开发区规划和土地利用规划，制订征地拆迁相关政策并负责做好土地征用申报工作和征迁档案管理。

（8）指导、协调区有关部门设在蔡甸经济开发区的派出机构和分支机构的工作。

（9）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉蔡甸经济开发区管理委员会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0  个下属单位决算组成。

三、部门人员构成

武汉蔡甸经济开发区管理委员会在职实有人数52人，其中：行政10人，事业42.00人(其中：参照公务员法管理0.00人)。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休0人。

第二部分  武汉蔡甸经济开发区管理委员会2019年度部门决算表

第三部分  武汉蔡甸经济开发区管理委员会2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计30,607.88万元。与2018年相比，收、支总计各增加(减少) 23,711.17万元，增长(下降) 343.80%，主要原因是2019年收入支出中包含体制分成资金34658万元，占比大；2018年收入支出不含体制分成资金，导致两年数据比较后增幅较大。

图1：收、支决算总计变动情况

二、2019年度收入决算情况说明

2019年度本年收入合计30,607.87万元。其中：财政拨款收入30,607.87万元，占本年收入100.00%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%；事业收入0.00万元，占本年收入0.00%；经营收入0.00万元，占本年收入0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入0.00万元，占本年收入0.00%。

图2：收入决算结构

三、2019年度支出决算情况说明

2019年度本年支出合计30,607.87万元。其中：基本支出25,574.36万元，占本年支出83.55%；项目支出5,033.51万元，占本年支出16.45%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00%；经营支出0.00万元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.00%。

图3：支出决算结构

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计30,607.88万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加23,711.17万元，增长343.80%。主要原因是2019年收入支出中包含体制分成资金34658万元，占比大；2018年收入支出不含体制分成资金，导致两年数据比较后增幅较大。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出30,607.87万元，占本年支出合计的100.00%。与2018年相比，财政拨款支出增加23,711.15万元，增长 343.80%。主要原因是2019年收入支出中包含体制分成资金34658万元，占比大；2018年收入支出不含体制分成资金，导致两年数据比较后增幅较大。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出30,607.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出30,238.41万元，占98.79%；社会保障和就业(类)支出108.33万元，占0.35%；卫生健康(类)支出36.49万元，占0.12%；城乡社区(类)支出100.95万元，占0.33%；资源勘探信息等(类)支出85.40万元，占0.28%；住房保障(类)支出38.29万元，占0.13%。 

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为35,680.66万元，支出决算为30,607.87万元，完成年初预算的85.78%。其中：基本支出25,574.36万元，项目支出5,033.51万元。项目支出主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出4847.16万元，主要是单位日常开支不足部分，及对企业的付出资金等；城管执法100.95万元，主要是城管执法队2019年财政拨款；技术改造支出85.40万元，主要用于企业发展的专项扶持资金，使企业能够更好更快的壮大，同时为国家创税收。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为35,448.45万元，支出决算为30,238.41万元，完成年初预算的85.30%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年底有部分款项未及时到财政局办理用款计划录入。

2.社会保障和就业支出（类）。年初预算为63.08万元，支出决算为108.33万元，完成年初预算的171.73%，主要原因是：人员变动及补缴了部分人员的以前年度费用等。

3.卫生健康支出（类）。年初预算为36.49万元，支出决算为36.49万元，完成年初预算的100%。

4.城乡社区支出（类）。年初预算为100.95万元，支出决算为100.95万元，完成年初预算的100%。

5.资源勘探信息等支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为85.40万元，完成年初预算的185.4%，主要原因是：拨款相关部门专项费用，未做预算。

6.住房保障支出（类）。年初预算为31.69万元，支出决算为38.29万元，完成年初预算的120.82%，主要原因是：人员变动及补缴了部分人员的以前年度费用等。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019度一般公共预算财政拨款基本支出25,574.36万元，其中，人员经费1,000.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费24,573.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉蔡甸经济开发区管理委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉蔡甸经济开发区管理委员会本级及下属 0  个行政单位、 0  个参公事业单位、 1 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019年度“三公”经费财政拨款年初预算数为10.00万元，支出决算为9.21万元，完成年初预算的92.10%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，本年度没有因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行费支出决算为9.00万元，完成年初预算的100.00%；其中：

(1)公务用车购置费0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少) 0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

(2)公务用车运行费9.00万元，完成年初预算的100.00%。其中：燃料费 3.36  万元；维修费 3.91 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 1.56 万元；安全奖励费用 0 万元；过户及年审 0.17 万元。

3.公务接待费支出决算为0.21万元，完成年初预算的21.00%，比年初预算减少-0.79万元，主要原因是单位根据上级文件精神，压缩公务接待费。

2019年武汉蔡甸经济开发区管理委员会执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.21 万元。其中：国际访问 0  万元；大型活动 0  万元；外省市交流接待 0.048 万元，主要用于 广西贵港市覃塘区政协副主席一行来我区调研新能源汽车及配套产业有关情况  的接待工作1 批次12 人次(其中：陪同 1  人次)；及相关单位接待活动 0.525 万元，主要用于 第四次经济普查督查组来我区开展经济普查单位清查督查工作和市人大常委会副主任调研督导官莲湖治理管护工作  的接待工作 2 批次41 人次(其中：陪同 0  人次)。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加3.80万元，增长70.30%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0.00万元，增长(下降)0%；公务用车购置及运行费支出决算增加4.50万元，增长100.00%,公务接待支出决算减少-0.70万元，下降-76.87%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是2019年公务车使用频率较大，加油和维修等费用增加。公务接待费支出决算减少的主要原因是单位根据上级文件精神，压缩公务接待费。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

九、预算绩效情况说明

本单位本年度未做绩效管理工作。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度武汉蔡甸经济开发区管理委员会(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出24,573.40万元，比2018年增加 24492.1 万元，增长 301.26 %。主要原因是2019年支出中包含了体制分成资金，且金额较大，这部分资金用于弥补单位经费补助部分的支出。

(二)政府采购支出情况。

2019年度武汉蔡甸经济开发区管理委员会政府采购支出总额338.11万元，其中：政府采购货物支出308.55万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出29.56万元。授予中小企业合同金额338.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额338.11万元，占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，武汉蔡甸经济开发区管理委员会共有车辆3辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆。

辆，其他用车主要是2辆单位公务用车，1辆通勤车；单价50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

第四部分  2019年重点工作完成情况

一、2019年重点工作

今年以来，在区委、区政府的正确领导下，蔡甸经济开发区、奓山街深入贯彻落实区委六届八次全会精神暨全区经济工作会议精神，聚焦重点项目和实体经济，以有效投资为主抓手，以工业主导、产城融合为着力点，结合产业调整，推动产业升级，增添发展动力，以高水平项目建设推动开发区经济、社会各方面高质量发展。

1. 主要经济指标完成情况预计全年工业投资完成108亿元；规模以上工业总产值完成543.83亿元；固定资产投资完成139.7亿元；财税收入完成19.88亿元。
2. 高质高效推进年度建设任务1、逐一督办企业开工建设。园区共有往年签约新建业主投资项目40个，2019年新签约项目14个。截至目前，已进场开工项目10个，分别是联东、电装、武邦电子、泰州超人、丰洋精工、长明机械、韵达、苏泊尔、傲锐、龙山汽配，计划年底前开工项目6个，分别是光瑞、美巢、大阳机电、重庆佳速、广泽精机、三环电器。立中项目正在加快推进，优尼项目已正式奠基，马上进场施工。积极联系东普雷、飞泰、安迪科等5个工业建设项目，收集相关资料，做好投资入库工作，总计约13亿元。2、加速推进2019年政府投资项目。2019年列入政府投资的43个项目，目前开工建设26个（常贵路西延伸段道排工程、檀树大道道排工程、九年一贯制学校、龙王二路、常乐大街、双丰三路、群雁三街7个项目新开工），已完成前期手续，待施工招标完成即可进场施工项目14个，正在完善前期手续项目3个，园区将按建设时序启动施工招标工作。（三）改革项目进展情况蔡甸经济开发区、奓山街承担着国家级改革试点项目——集体建设用地建设租赁住房试点项目。该项目位于蔡甸经济开发区、奓山街玛瑙村，总投资1.7亿元。计划建设公租房2栋，总用地面积8371.4平方米，总建筑面积26888平方米。该项目目前已进场完成场平，即将开挖地下室。（四）做好重点企业和项目服务工作我们紧紧围绕园区产业规划，多举措并进，推动园区产业发展质量提升。一是定期走访园区企业，收集并解决企业反馈的相关问题，努力提升园区营商环境。二是积极制定出台园区租赁企业管理办法，为租赁企业保驾护航。三是全面掌握园区闲置用地和低效土地情况，针对性制定处置方案。截至目前，收集企业问题45个，解决38个。对锦瑞技术 、日晗精密等公司就融资问题协调有关银行进行业务对接；积极协助重点企业税收关系转移问题，伟巴斯特税收关系已于11月15日转移至我区，上药科园湖北公司工商及税务关系转移正在办理中。（五）社会事业全面发力一是聚力“三风”工程，以星光村、大东村为带动，打造318国道示范带，推动老世陈村、长新村、螺丝岗村美丽乡村建设，对188户住房进行立面改造；二是不断提升综合治理能力。在奓山街全街范围内推行垃圾分类，开展立面环境整治、清理“十乱”330余处，拆除军运会沿线及东荆河路违章搭建建筑物、泓景工业园违法建设等3894平方米，拆除大棚房违规建设项目8处；三是截至目前，共受理市长热线3188件，办结3188件，受理阳光信访件147件，办结145件，2件正在办理中，受理群众来信来访195件，办结195件，领导大接访69件，办结68件,1件正在办理中，市交办件7件，已经办理7件，无一例进京非访事件发生，社会面信访维稳总体平稳可控；四是社会保障体系日益完善。有效开展边缘户、脱贫监测户摸底监测，进一步巩固脱贫成果。城乡居民医疗保险、社会养老保险参保率达到100%，民政优抚救济救助能力进一步增强，632户893人低保对象应保尽保；五是文化、卫生、计生以及群团组织、社会组织等按要求推进各项工作，处于全区前列。（六）围绕主题教育开展好党建工作细化“双进双服务”服务流程，在党建活动、公益活动、志愿活动、扶贫帮困等方面积极开展党员服务。安排专班负责村（社区）办公场所形式主义挂牌问题清理整顿工作，逐村（社区）摸排清理进度，辖区57个村（社区）的挂牌清理工作已全部完成。加强“两新”组织聚集区建设，招聘15名党建专员专门从事“两新”组织党建工作，投入20万元完善“两新”组织阵地建设，拍摄“两新”组织聚集区宣传片，围绕庆祝建党98周年和“不忘初心、牢记使命”主题教育，开展“两新”组织微党课竞赛。对5个村（社区）和3个企业软弱涣散党组织进行分类指导，动员部署并对163个支部开展教育辅导培训，并积极开展学习教育和调查研究，解决基层百姓的实际问题。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(五)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(六)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1．一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般公共服务(类) 政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3. 一般公共服务(类) 政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

4. 一般公共服务(类)财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5. 一般公共服务(类)财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

6.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育、化解农村义务教育债务支出、化解普通高中债务支出以外其他用于普通教育方面的支出。

7.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除城市社区卫生机构、乡镇卫生院以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

16. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除计划生育机构、计划生育服务以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

17. 医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(十)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一)年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十四)上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)各单位其他专用名词解释。

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